公告日期：2025-12-31

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-132
贵州川恒化工股份有限公司

2026 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）召开第四届董事会第十四次会议审议通过《2026 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称福麟矿业）和贵州黔源地质勘查设计有限公司（以下简称黔源地勘）使用公司公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、募集资金情况

（一）公司公开发行可转换公司债券募集资金

1、基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可
转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60
亿元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。
2、投资项目情况

公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过《变更募集资金用途的议案》，同意终止使用可转换公司债券募集资金建设“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”、“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目，并将剩余募集资金借与公司控股子公司福麟矿业用于“小坝磷矿山技术改造工程项目”。福麟矿业已在中国建设银行股份有限公司福泉支行开立“小坝磷矿山技术
改造工程项目”募集资金专户，公司已与福麟矿业签订借款协议，并将前述项目未使用完毕的募集资金合计 296,493,577.56 元（含银行结息）划转至福麟矿业的募集资金专户。

3、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金专户余额为 186,039,098.53 元。

4、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

（二）向特定对象发行股票募集资金

1、基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票实际发行数量为 40,250,000股，发行价格为每股 16.40 元/股，募集资金总额为人民币 660,100,000.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 9,502,830.19 元，实际募集资金净额为人民币650,597,169.81 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2023CDAA1B0433 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。

2、投资项目情况

公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过《变更募集资金用途的议案》，同意终止使用向特定对象发行股票募集资金建设“中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目”，并将剩余募集资金借于控股子公司黔源地勘用于“福泉市老寨子磷矿新建180 万吨/年采矿工程项目”建设。黔源地勘已在中国农业银行股份有限公司福泉支行开立“福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程项目”募集资金专户，公司已与黔源地勘签订借款协议，并将前述项目未使用完毕的募集资金合计592,168,591.77 元（含银行结息）划转至黔源地勘的募集资金专户。

3、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金专户余额为 575,524,597.12 元。

4、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

二、现金管理的具体安排

福麟矿业暂时闲置募集资金进行 黔源地勘暂时闲置募集资金进行现
事项

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