公告日期：2025-04-26

平安证券股份有限公司

关于科力尔电机集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称科力尔或公司）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对科力尔 2024 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,999,987.20 元，扣减承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74 元后的募集资金为 489,999,987.46 元。该募集资金已
于 2021 年 7 月 21 日到账。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90 元后，公司本次募集资金净额为 488,296,174.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：2024 年度直接投入募集资金项目
4,025.49 万元。截至 2024 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 32,594.67 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 16,234.95 万元，累计收到理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,383.50 万元，募集资金 2024 年
12 月 31 日余额合计为 18,618.45 万元，其中募集资金专户余额 16,618.45 万元，
购买理财产品余额 2,000.00 万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构于 2021 年 8 月 16 日分别与中国建设银行股份有限
公司永州市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了《2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

为了更好地推进非公开发行股票募集资金投资项目“智能电机与驱控系统建
设项目”的建设，公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议、第
三届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，
同意根据项目实施需要增设募集资金专户。2022 年 5 月 17 日，该议案经公司
2021 年年度股东大会审议通过。2022 年 10 月 26 日，公司会同公司全资子公司
科力尔电机（惠州）有限公司与募集资金专项账户银行中国工商银行深圳高新园南区支行、保荐机构签署了《2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称 ……
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