公告日期：2025-12-27

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-075
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠
食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了
7,690,459.00 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 总 募 集 资 金
769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券主承销商联储证
券股份有限公司已于 2022 年10 月31日将人民币 757,045,900.00 元缴存于公司
的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819 账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30 元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056 号《验资报告》。

由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,956,277.37 元。

二、募集资金专户开立情况及三方监管协议签署情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会
审计委员会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》，同意将 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“年产 6 万吨高品质宠物干粮项目”的实施地点及实施主体进行变更。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 11 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-075
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2

《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告》（公告编号：2025-070）。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，公司以变更后实施募投项目的全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司的名义开立募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券的募集资金。公司和全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司于近日与募集资金专户开户银行及保荐机构联储证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：

（一）募集资金专户的开立情况

账户名称 开户银行 银行账号 金额 募投项目

（万元）

烟台市佳实农业 广发银行股份 年产 6 万吨高品
科技有限公司 有限公司烟台 9550***7272 0 质宠物干粮项目
莱山支行

注：1. 广发银行股份有限公司烟台莱山支行没有签署募集资金监管协议的权限，本次由上级分行广发银行股份有限公司烟台分行签署《募集资金三方监管协议》；

2.广发银行股份有限公司烟台莱山支行为本次募集资金专户开户行之一；

3.账户余额为截至 2025 年 12 月 22 日数据。

（二……
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