公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“东方嘉盛”）2017 年度首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方嘉盛 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1166 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于
2017 年 7 月 18 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合
的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3.453 万股，发行价为每股
人民币 12.94元。截至 2017年 7月 24日，公司共募集资金 44,681.82万元，扣除
发行费用 4,105.17万元后，募集资金净额为 40,576.65万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2017]48110005号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 35,050.99 万元，在暂时补充流
动资金 5,197.72 万元后尚未使用的金额为 565.19 万元（其中募集资金 327.94 万
元，专户存储累计利息减手续费净额 237.25万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目 5,765.00万元。截至 2024年 12月 31日，公
司募集资金累计直接投入募投项目 40,816.00万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 40,816.00 万元，尚未使
用的金额为 0.72万元。

截至2024年12月31日，公司所有募投项目均已投入完毕，尚未使用的募集资金金额合计 0.72万元，均在募集资金专户存放。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》6.3.11 的规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以免于履行“董事会审议通过，并由监事会以及保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意
见”的相关程序。截至 2025年 4月 22日，公司已将募集资金专户余额 0.72 万元
转出并永久补充流动资金，相应注销募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）

根据管理办法并结合经营需要，公司及保荐人中信证券股份有限公司于2017年8月15日分别与中国工商银行股份有限公司深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳上步支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司分别在工商银行深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行深圳分行上步支行、浙商银行深圳分行营业部、中信银行深圳分行开设募集资金专项账户。

2018年 7月 9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募
投项目变更实施主体的议案》，同意将募投项目“互联网综合物流服务项目”及“跨境电商供应链管理项目”实施的主体由深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司变更为公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司。公司及保荐人中信证券股份有
限公司于 2018 年 9 月 20 日、2018 年 11 月 14 日分别与浙商银行股份有限公司深
圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金专户……
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