公告日期：2025-04-26

民生证券股份有限公司

关于深圳市京泉华科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京泉华”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人
民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27
元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以
上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的
《验资报告》（大华验字[2023]000125 号）验资确认。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，并经 2023 年年度股东大会审议通过，同意变更部分募集资金使用用途及新增募投项目和实施主体，将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司共同设立的“广东京泉华能源有限公司”（以下简称：“京泉华能源公司”），并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”，具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的公告》（公告编号：2024-024）。

本次向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目计划如下：

金额单位：人民币万元

序号 承诺投资项目 募集资金承诺 调整后投资总额

投资金额

1 河源新能源磁集成器件智能制造项目 30,550.00 24,397.01

2 大容量变压器智能化产线建设项目 - 6,152.99

3 补充流动资金 13,000.00 11,507.31

合计 43,550.00 42,057.31

三、募集资金闲置情况及原因

由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，获得一定的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金使用期限及上述人民币 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的
理财产品、结构性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。