公告日期：2025-04-26

深圳市京泉华科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资
金净额为 420,573,138.41 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 9 日到达公司账户，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125 号《验资报告》。

（二）2024 年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 244,528,336.30 元，其
中：公司补充流动资金 115,622,376.87 元，公司对募集资金项目累计投入128,905,959.43 元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,010,498.23 元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 45,849,894.28 元，其中
募集资金账户余额 44,986,774.35 元，购买理财产品证券账户余额 863,119.93元。

本年度募集资金使用情况如下：

项目 金额（人民币元）

年初余额 65,486,274.36

加：募集资金到账

加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,267,609.35

暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 3,562,133.62

赎回理财产品 250,000,000.00

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

置换预先已支付发行费用的自筹资金

直接投入募投项目 34,466,123.05

暂时闲置募集资金购买理财产品 240,000,000.00

募集资金节余金额 45,849,894.28

减：永久性补充流动资金

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 45,849,894.28

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。……
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