公告日期：2025-11-22

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司

归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税），实际募集资金净额为591,479,210.71元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《北京元隆雅图文化传播股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第110C000616号）。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）》以及 2024 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通
过的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的议案》
和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，截至 2025 年 10 月 31 日，

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 累计投入募集

金金额 资金

1 创意设计能力提升建设项目 50,992.55 28,385.10 15,386.58

2 数字营销业务系统建设项目 39,036.05 8,500.00 273.02

3 一体化信息系统平台研发升级建 11,084.62 3,477.50 941.55
设项目

4 智能仓储中心建设项目 4,958.68 3,637.40 187.13

5 补充流动资金和偿还银行借款 16,000.00 15,147.92 15,165.95

合计 122,071.90 59,147.92 31,954.23

注：公司于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，2025 年 11
月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司终止“数字营销业务系统建设项目”并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，将“一体化信息系统平台研发升级建设项目”和“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025
年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31 日。《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永
久性补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、公司前次补充流动资金及归还情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 28,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过……
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