公告日期：2025-04-28

中原证券股份有限公司

关于无锡智能自控工程股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核査意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家（名）特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格为人民币 8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除发行费用 3,831,358.83 元后，实际募集资金金额为 176,168,629.59 元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023
年 9 月 8 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,398.18 万元，募
集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
1,398.18 万元；（2）本期投入募集资金项目 928.48 万元，累计投入 7,764.83 万元。

累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 17.27 万元，本期收到理财产品收益为
146.00 万元，累计收到理财产品收益为 205.70 万元，上期支付发行费用所涉及
进项税 22.70 万元，进项税及利息本期退回募集资金专户 22.85 万元，使用闲置
募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额
合计为 5,075.15 万元。

募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目 金额

1 募集资金净额 17,616.86

2 募投项目累计投入金额 7,764.83

3 支付发行费用所涉及进项税 22.70

4 支付发行费用所涉及进项税本金及利息转入 22.85

5 募集资金专户利息收入净额 17.27

6 募集资金购买理财产品投资收益 205.70

7 补充流动资金 5,000.00

8 募集资金专户余额（1-2-3+4+5+6-7） 5,075.15

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使……
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