公告日期：2025-04-11

中原证券股份有限公司关于

无锡智能自控工程股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“发行人”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779 号）同意注册，公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 20,905,922 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 8.61 元，共计募集资金人民币 179,999,988.42 元。扣除与发行有关的费用人民币 3,831,358.83 元（不含税），募集资金净额为人民币 176,168,629.59 元。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对公司募集资金到位情况
进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 8日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计使用募集资金金额

1 开关控制阀制造基地项目 13,000.00 2,847.89

2 补充流动资金及偿还有息负债 5,000.00 5,000.00

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计使用募集资金金额

合计 18,000.00 7,847.89

上表中拟投入募集资金金额未扣除与发行有关的费用，截至 2025年 4月 8日，公司尚未使
用的募集资金余额为 10,077.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存储于募集资金专户余额为 5,077.86 万；闲置募集资金进行现金管理的余额为5,000.00万元。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

上述项目中，开关控制阀制造基地项目尚未实施完成，部分募集资金将暂时闲
置。截至 2025 年 4 月 8 日，公司募集资金余额合计约 10,077.86 万元，其中，使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额 5,000.00 万元整。 2024 年 4 月 10 日召开
第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2024-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公司已于 2025 年 4 月 8 日归还全部用于暂时补
充流动资金的募集资金至募集资金专用账户，不存在到期未归还募集资金的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

随着公司产能逐步扩大，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加，同时，根据募集资金投资项目资金使用计划，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，本着公司及股东利益最大化原则，决定使用不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户……
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