公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于青岛伟隆阀门股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对伟隆股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 269.71 万张，发行价格为每张人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 269,710,000.00 元，扣除承销保荐费人民币4,854,780.00（含税）后实际收到的金额为人民币 264,855,220.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,494,208.52 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为262,635,810.35元(含公司以自有资金补足承销保荐费增值税税额274,798.87元)。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 19 日进行了审验，并出具和信验字(2024)
第 000022 号《验证报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金项目募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 269,710,000.00

减：发行费用 7,074,189.65

募集资金净额 262,635,810.35

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 83,116,872.32

以前年度募集资金累计投入金额 -

本年度募集资金投入金额 30,607,971.01

以闲置募集资金购买理财产品 112,000,000.00

手续费 161.47

加：购买理财产品到期后归还 -

购买银行理财产品收益 -

利息收入 572,290.50

募集资金余额(银行存款) 37,483,096.05

注：上表中发行费用为不含增值税金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指……
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