公告日期：2025-04-29

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-009

江苏传艺科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计投入 52,905.2368 万元（其
中投入募投项目 36,039.1782 万元，补充流动资金 16,866.0587 万元），尚未使用的金额为 7,077.9546 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的
净额）。

截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付
16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为 0元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江
苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司非公开发行募集资金的使用情况为：公司以非公开发行募集
资金直接投入募投项目 5,077.2763 万元，补充流动资金 1,553.4973 万元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金累计投入 59,536.0105 万元（其中投入募
投项目 41,116.4545 万元，补充流动资金 18,419.5560 万元），尚未使用的金额为474.4846 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000310033 账户已于 2024 年 12 月 9
日销户，募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262485 账户已于 2024年 9 月 6 日销户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会修订通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管
协议的规定，存放和使用募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 ……
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