公告日期：2025-04-25

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-019

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，陕西盘龙药
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、2022 年度可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会许可【2021】3323 号核准，公司于 2022 年 3 月 3 日发行
可转换公司债券 276 万张，每张面值为人民币 100 元，发行价为每张人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 276,000,000.00 元，已由承销机构中泰证券股份有限公司于 2022 年 3
月 9 日汇入公司开立在招商银行西安分行曲江支行账号为 129907180410909 的银行账户150,625,400.00 元，开立在中国银行西安太白小区支行账号为 102498736801 的银行账户
49,568,400.00 元 ， 开 立 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 西 安 分 行 账 号 为
72010078801600005471 的银行账户 73,825,067.92 元，共汇入人民币 274,018,867.92 元
（已扣除承销商承销费用（不含税）人民币 1,981,132.08 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 2,034,500.00 元后募集资金净额为人民币271,984,367.92 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10078号验资报告。

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1709 号文核准，公司于 2023 年 9 月 19
日向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,352,740 股，发行价格为每股人民币 32.29 元，
募集资金总额为人民币 301,999,974.60 元，已由中泰证券股份有限公司于 2023 年 9 月
27日汇入公司开立在中国银行股份有限公司西安软件园支行账号为103307746042的银行
账 户 139,085,300.00 元 ； 开 立 在 西 安 银 行 股 份 有 限 公 司 向 阳 支 行 账 号 为
382011580000047922 的银行账户 114,000,000.00 元；开立在招商银行股份有限公司西安曲江支行账号为 129907180410960 的银行账户 44,168,675.18 元；共汇入人民币297,253,975.18 元（已扣除承销商承销费用人民币 4,745,999.42 元，不含税费用合计人民币 4,477,357.94 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 2,686,324.43 元，募集资金净额为人民币 294,836,292.23 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2023]第 ZF11235号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

1、2022 年度可转换公司债券募集资金

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行于
2022 年 3 月 15 日签订了《募集资金三方监管协议》，……
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