公告日期：2025-10-29

关于瀛通通讯股份有限公司

募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金

及继续存放在募集资金专户的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就瀛通通讯募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发
行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。本
次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后实际
收到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 7
月 8 日 汇 入 本 公 司 在 招 商 银 行 武 汉 分 行 循 礼 门 支 行 开 立 的 账 号 为
127909576110303 的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥293,311,320.75 元）。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 9 日进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2020〕3-51 号）。

（二）闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币8,000 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 7,982.74 万元用于临时补充流
动资金。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币15,000 万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
截至 2025 年 9 月 30 日，使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期,公司已将
理财产品到期赎回。

（三）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 29,331.13

截至期初 项目投入 B1 10,946.36
（20250101）

累计发生额 利息收入净额 B2 2,091.01

本期发生额 项目投入 C1 48.05

（2025年1月 利息收入净额 C2 242.58

至 9 月） 闲置募集资金暂时补充流动资金 C3 7,982.74

截至期末 ……
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