公告日期：2025-04-29

国金证券股份有限公司

关于深圳麦格米特电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况

专项报告之核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，因公司 2019 年和 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，故承接了公司与尚未使用完毕的前次募集资金相关的持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对麦格米特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019
年 12 月 26 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 65,500 万元。本次公开发行募集资金总额 65,500.00 万元，减除发行费用人
民币 655.24 万元后，募集资金净额 64,844.76 万元，上述资金已于 2020 年 1 月
2 日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006 号）。

2、募集资金使用情况和结余情况

2020 年使用募集资金 35,284.97 万元，其中：补充流动资金 15,136.25 万元、
总部基地建设项目 6,051.16 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目10,545.59 万元、麦格米特智能产业中心建设项目 3,551.97 万元。

2021 年使用募集资金 5,540.54 万元，其中：总部基地建设项目 1,219.05 万
元、麦格米特智能产业中心建设项目 4,321.49 万元。

2022 年使用募集资金 9,838.71 万元，其中：总部基地建设项目 2067.72 万
元、麦格米特智能产业中心建设项目 7770.99 万元。

2023 年使用募集资金 7,992.76 万元，其中：总部基地建设项目 1,086.38 万
元、麦格米特智能产业中心建设项目 6,906.38 万元。

2024 年使用募集资金 1,361.81 万元，其中：总部基地建设项目 1,361.81 万
元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 60,018.79 万元，其中：补充
营运资金 15,136.25 万元，麦格米特总部基地建设项目 11,786.11 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目 10,545.59 万元，麦格米特智能产业中心建设项目 22,550.84 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除
银行手续费的净额）余额为 7,680.70 万元（其中购买理财产品未到期金额 6,159.00万元）。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司向社会公
开发行面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万
张，期限 6 年。本次募集资金总额 122,000 万元，扣除发行费用 670.2613 万元
后，实际到账募集资金净额为 121,329.7387 万元。中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了
《验证报告》（中汇会验[2022]7136 号）。

2、募集资金使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 48,666.70 万元（含置换自筹资金预先投入金额
11,286.66 万元），其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 7,848.48 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）2,235.30 万元、智能化仓储项目 3,211.57 万元、补充流动资金项目 35,371.35 万元。

2023 年使……
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