公告日期：2025-04-18

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-012
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于 2025年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，拟计划使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。前述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，每股发行价格为人民币 104.85元，募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用人民币29,382,955.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]518Z0108 号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。

公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金的使用情况

根据《公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目。截至 2024年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额 累计使用募集资金金额

江西科达利新能源汽车动 100,000.00 80,000.00 39,197.03
力电池精密结构件项目

新能源汽车动力电池精密 100,000.00 70,950.00 37,222.15
结构件

新能源汽车锂电池精密结 100,000.00 80,000.00 11,355.68
构件项目（三期）
科达利年产 7500 万件新能

源汽车动力电池精密结构 100,000.00 80,000.00 38,541.98
件项目

补充流动资金 40,000.00 37,061.70 37,119.01

合计 440,000.00 348,011.70 163,435.85

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行
手续费的净额为 1,933.94 万元，累计收到的理财产品收益为 2,150.73 万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 33,660.53 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 92,000.00 万元，购买银行保本型理财产品 63,000.00 万元。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 15 亿元人民币暂时闲置的募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公……
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