公告日期：2025-04-24

广发证券股份有限公司

关于广州视源电子科技股份有限公司

2024 年募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对视源股份2024年（以下简称“本年度”或“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第ZC10305号验资报告。

（二）2021年非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况

1、募集资金使用计划

公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》
载明的募投项目及募集资金使用计划为：

单位：万元

项目名称 总投资额 拟投入 建设期

募集资金

交互智能显控产品智能制造基地 209,549.44 199,549.44 不超过 36 个月
建设项目

实际募集资金净额不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,995,494,337.08元，扣除与发行有关的费用人民币21,704,444.81元，实际募集资金净额为人民币1,973,789,892.27元。拟投入募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金

交互智能显控产品智能制造基地建设项目 197,378.99

2、本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币58,732.95万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。公司2024年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

单位：元

项 目 金 额

年初募集资金净额 825,835,408.10

减：交互智能显控产品智能制造基地建设项目 587,329,467.89

加：利息收入净额 14,582,120.76

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金应有余额 253,088,060.97

实际募集资金专户余额 253,088,060.97

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国
证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，制……
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