公告日期：2025-04-29

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-068
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2024年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2
日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 3.6 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 353,824,528.29 元，
该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2020 年 7 月 8 日出具众环验字
[2020]010038 验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放银行累计产生
利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 2,584,943.15 元，截至 2024 年

12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 356,348,794.57 元，公司于 2023 年将
结余资金 60,676.87 元转入基本账户补充流动资金，并对募集资金账户进行销户。截至
2024 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额人民币 0.00 元。

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 36,000.00

减：发行费用(不含增值税) 617.55

募集资金净额 35,382.45

加：累计买理财产品收回金额 30,000.00

加：累计利息收入 109.24

加：累计理财产品收益 150.82

减：累计募投项目已使用金额 26,024.09

减：累计募投项目募集资金置换金额 9,610.79

减：累计购买理财产品划出金额 30,000.00

减：累计银行手续费 1.56

减：累计销户结余资金转出金额 6.07

2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00

（二）2022 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.62 元，募集资金总额为人民币 771,……
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