公告日期：2025-08-01

证券简称：第一创业 证券代码：002797 公告编号：2025-045
债券简称：22 一创 03 债券代码：148013

第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）（品种一）2025年本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（简称“22 一创 03”“本期债券”，债券代码：148013）将
于 2025 年 8 月 5 日支付 2024 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 4 日期间的利息及本期
债券的本金，本期债券发行价格 100 元/张，票面利率 2.90%，每手（面值 1,000.00
元）派息金额 29.00 元（含税）、派发本金 1,000.00 元。本期债券的摘牌日为 2025
年 8 月 5 日，兑付兑息的债权登记日为 2025 年 8 月 4 日，最后交易日为 2025
年 8 月 4 日。凡在 2025 年 8 月 4 日（含）前买入并持有本期债券的投资者，根
据其于 2025 年 8 月 4 日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本期债券数量，享有获得本次派发的利息及本金。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 8 月 5 日完
成发行的“22 一创 03”至 2025 年 8 月 5 日将期满 3 年。根据“22 一创 03”募
集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券将进行兑付兑息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况

公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：22 一创 03

3、债券代码：148013

4、发行总额：人民币 12 亿元

5、发行价格：人民币 100 元/张

6、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

7、发行对象：本期债券发行对象为在中国结算深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

8、存续期限：本期债券期限为 3 年。

9、票面利率：2.90%。

10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、起息日：2022 年 8 月 5 日

13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 8 月 5 日。如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

14、本金兑付日：本期债券兑付日为 2025 年 8 月 5 日。

15、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权。

16、担保情况：本期债券发行无担保。

17、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

18、受托管理人：东北证券股份有限公司

19、监管银行：招商银行股份有限公司深圳分行

20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

21、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司
二、本期债券兑付兑息方案

本期债券票面利率为2.90%，每手（面值1,000.00元）付息金额为人民币29.00元（含税），兑付本金为人民币 1,000.00 元，本息兑付金额为人民币 1,029.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为人民币 23.20 元，本息合计为人民币 1,023.20 元。境外机构债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所得税（不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息），每手实际取得的利息为人民币 29.00 元，本息合计为人民币 1,029.00 元。
三、债权登记日、兑付兑息日及摘牌日

1、债权登记日：2025 年 8 月 4 日

2、兑付兑息日：2025 年 8 月 5 日

3、债券摘牌日：2025 年 8 月 5 日

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为：截至 2025 年 8 月 4 日（债权登记日）下午深圳证券
交易所收市后，……
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