公告日期：2025-04-25

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对凯龙股份使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221
号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。公
司于 2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币
849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。上述资金已于 2024 年 4 月 10 日全
部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12 日出具的“众
环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。

二、募集资金使用情况

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

投资总额 募集资金

项目名称 投入总额 备注
建设资金 流动资金 总计

葫芦岛凌河化工集团有限

责任公司电子雷管生产线 29,444.12 29,444.12 23,500.00

技术改造项目

年产 500 万吨精细化工用 26,175.25 26,175.25 23,500.00

灰岩生产线建设项目

工业炸药及制品生产线智 17,462.00 17,462.00 13,000.00

能化技术改造项目

补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00

合 计 73,081.37 25,000.00 98,081.37 85,000.00

截至 2025 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 49,781.25
万元（含理财资金）。根据公司募集资金使用的进度情况，未来 12 个月将会有部分募集资金处于闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行并有效控制风险的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资额度

在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金进行现金管理总额度不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元），在本额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款等，单项产品期限最长不超过 12 个月，且必须符合以下条件：

1．安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2．流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；

3．不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

4．投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（四）授权期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在上述投资额度、品种及授权期限内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司财务中心及子公司财务部门负责理财产品的购买、财务核算和相关资料的归档和保管等。

（六）信息披露

公司将依……
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