公告日期：2026-01-31

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2026-008
青岛国恩科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、随着公司及控股子公司海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。公司及控股子公司拟在不超过 10 亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过 1亿元人民币或等值外币。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。

2、审议程序：相关议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

3、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为原则，不做投机性、套利性的交易操作，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，包括汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召
开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，同意公司及控股子公司于有效期内在不超过 10 亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务。具体情况如下：

一、外汇套期保值业务概述

1、投资目的：随着公司及控股子公司海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务符合正常生产经营需要，以套期保值为目的，不会影响公司主营业务发展。

2、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过 10 亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过 1 亿元人民币或等值外币。

3、交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。

4、交易期限：上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、资金来源：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及控股子公司拟在不超过10 亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内，上述额度可循环滚动使用。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为原则，不做投机性、套利性的交易操作，但也可能存在以下风险：

1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。

3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。