公告日期：2025-05-07

证券代码：002761.SZ 证券简称：浙江建投 公告编号：2025- 042
债券代码：148337.SZ 债券简称：23 浙建 02

浙江省建设投资集团股份有限公司关于“23 浙建 02”不行使 赎回选择权、行使票面利率调整选择权和回售实施办法第
三次提示性公告

重要提示：

1、发行人赎回选择权：根据《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“23 浙建 02”（债券代码：148337）的发行人，有权决定在本期债券存续期的第 2 年末行使本期债券赎回选择权。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,公司决定不行使赎回选择权。

2、利率调整：根据《募集说明书》的约定，公司作为“23 浙建 02”（债券代码：148337）的发行人，有权决定在存续期的第2年末调整本期债券存续期后1年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定将本期债券后1年的票面利率下调155 个基点，即“23 浙建 02”债券存续期后1年的票面利率为 2.15%。

3、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

4、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

5、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“23 浙建 02”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

6、回售登记期：2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 12 日 （仅限交易日）。
7、回售资金到账日：2025 年 6 月 20 日。

8、本次回售申报可以撤销，回售撤销期：2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 6 月
6 日（仅限交易日）。

9、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说
明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2023 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日）票面

利率为 3.70%；在本期债券的第 2 年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在

本期债券存续期第 3 年（2025 年 6 月 20 日至 2026 年 6 月 19 日）的票面利率为

2.15%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

派息/兑付 年利率 计划面 每张兑 每张派 每张派
序号 类型 起息日 日 （%） 值（元） 付本金 息金额 息/兑付
额（元） （元） 额（元）

1 派息 2023 年 6 2024 年 6 3.70 100 0 3.70 3.70
月 20 日 月 20 日

2 派息 2024 年 6 2025 年 6 3.70 100 0 3.70 3.70
月 20 日 月 20 日

3 全部兑付 2025 年 6 2026 年 6 3.70 100 100 3.70 103.70
月 20 日 月 20 日

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

派息/兑付 年利率 计划面 每张兑 每张派 每张派
序号 业务类型 起息日 日 （%） 值（元） 付本金 息金额 息/兑付
……
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