公告日期：2025-12-18

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引——
发行类第 7 号》有关规定，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金实际金额、资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 2 月向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发行费用 9,457,519.34 元
后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 9 月 30 日止，公司累计已投入募投项目 58,534.57 万元，补充流动资
金 14,375.44 万元，募集资金专户余额结余合计 1,645.38 万元，包括公司于 2025 年 9 月
27 日公告、经第五届董事会第十五次会议决议审过的，将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的 1,018.32 万元（昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目，该款项于 2025 年 10 月已转出），以及云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目尚未支付的项目款项 627.06 万元。

单位：人民币万元

项 目 金额

募集资金总额 74,600.00

减：发行费用 945.75

募集资金净额 73,654.24

减：募投项目投入金额 58,534.57

募集资金补充流动资金 14,375.44

加：现金管理收益金额 518.49

银行利息收入扣除手续费金额 382.66

募集资金账户余额 1,645.38

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

（三）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 3 月 8 日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行
股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：43120078801588666789）、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100……
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