公告日期：2025-04-24

东方证券股份有限公司

关于广东光华科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对光华科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为人民币10.68元/股，募集资金总额为人民币699,999,955.56元，扣除承销费6,999,999.56元（含税）后的募集资金为692,999,956.00元于2024年10月23日汇入公司募集资金专用账户，募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众会字（2024）第10629号”验资报告。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为63,649,423.26元。具体情况如下：

1、本年度投入金额

序号 募集资金投资项目 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额

1 高性能锂电池材料项目 60,888.38 6,364.94

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 68,888.38 14,364.94

2、募集资金余额

截至2024年12月31日，募集资金的余额情况如下：

单位：元

序号 项目 金额

1 募投资金存入 692,999,956.00

2 募集资金专户的利息收入 449,088.21

3 募集资金专户收回理财利息 714,263.84

4 补充流动资金 -80,000,000.00

5 以自有资金已先行支付募投项目资金置换 -63,649,423.26

7 募集资金销户转入自有资金账户的利息收入（注） -66,977.78

8 募集资金账户转入自有资金账户支付发行费用 -4,772,807.08

2024年12月31日专户应有余额 545,674,099.93

注：转入自有资金账户（账户利息收入）系公司将募集资金账户利息66,977.78元转入公司自有资金账户，并于2024年12月10日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。

截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额与募集专户余额差异如下：
单位：元

2024年12月31日专户余额 44……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。