公告日期：2025-04-24

广东光华科技股份有限公司

2024 年募集资金年度使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2024年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一． 募集资金基本情况
（一）向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会决议、第五届董事会第三次会议、2022 年第四次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十一次会议、2023 年第四次
临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意广东光华
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意向特定对象发
行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，即不超过 79,664,378 股。截至 2024 年 12 月
31 日止，公司实际已向认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元，应募集资金总额 699,999,955.56 元，保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司坐扣
尚未支付的承销费 6,999,999.56 元（含税）后的募集资金为 692,999,956.00 元于 2024 年 10 月 23 日
汇入公司募集资金专用账户，募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众会字（2024）第 10629 号”验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议

(二) 本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
63,649,423.26 元。具体情况如下：

1、本年度投入金额

序号 募集资金投资项目 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额

（万元） （万元）

1 高性能锂电池材料项目 60,888.38 6,364.94

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 68,888.38 14,364.94

2、募集资金余额

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金的余额情况如下：

序号 收支项目 金额（元）

1 募投资金存入 692,999,956.00

2 募集资金专户的利息收入 449,088.21

3 募集资金专户收回理财利息 714,263.84

4 补充流动资金 -80,000,000.00

5 以自有资金已先行支付募投项目资金置换 -63,649,423.26

7 募集资金销户转入自有资金账户的利息收入* -66,977.78

8 募集资金账户转入自有资金账户支付发行费用 ……
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