公告日期：2025-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于万达电影股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“公司”或“上市公司”）非公开发行人民币普通股及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对万达电影 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5
月 12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664 号）文
件，公司于 2020 年 10 月 20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股
196,050,866 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，
募 集 资 金 总 额 人 民 币 2,928,999,938.04 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
32,965,566.01 元（不含税），实际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项
募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具大信验字[2020]第 35-00007 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

本期使用金额

以前年度已投 置换前期 累计利息收入 期末
入 投入 直接投入募集资 永久补充流动 净额 余额
项目金额 金项目 资金

211,678.75 - 496.63 81,055.55 3,820.94 -

截至募集资金项目终止前，公司已经累计投入非公开发行募集资金212,175.38 万元（不包括支付发行费用税金金额），尚未使用募集资金余额77,234.61 万元，累计利息收入净额 3,820.94 万元。2024 年，公司将剩余募集资金余额与累计利息收入净额共计 81,055.55 万元一并用于永久补充流动资金，因
此截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为 110906197410910、632485381、801010010122821329 和321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，《募集
资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行 初始存放 已支付的 募集资金 利息收入 已使用金
名称 银行账号 金额 发行费用 净额 净额 额

（含税） （注）

招商银行 110906197 289,899.99 490.01 289,603.44 806.89 97,938.06
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