公告日期：2025-04-25

方正证券承销保荐有限责任公司

关于中矿资源集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”或“公司”）2020 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中矿资源2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。具体核查情况如下：
一、保荐机构的核查工作

方正承销保荐查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）47,326,076 股，募集资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号的验资报告。

公司 募 集 资 金 扣 除承 销 保荐费用（不含税） 23,999,999.66 元后的
2,975,999,957.98 元已于 2023 年 3 月 16 日存入公司在上海浦东发展银行股份有
限公司北京西直门支行的 91140078801800002491 银行账户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

序号 项目 金额

一 募集资金总额 2,999,999,957.64

二 募集资金使用 2,798,143,015.31

其中：1、春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目 593,917,889.77

2、津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程 991,206,603.22

3、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程注 331,339,800.00

4、补充流动资金 856,379,358.43

5、支付发行费用 25,299,363.89

三 利息收入 27,807,314.45

四 手续费支出 10,178.08

五 尚未使用的募集资金余额 229,654,078.70

注：1、公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于……
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