公告日期：2025-04-25

中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-014号
中矿资源集团股份有限公司

关于开展跨境资金池结算业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4
月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结算业务的议案》。同意公司作为主办企业向银行申请开展跨境资金池结算业务（以下简称“跨境资金池业务”），资金池集中外债额度 22,802.00 万美元，集中境外放款额度 53,500.00 万美元。

上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、开展跨境资金池业务背景

通过开展跨境资金池业务，公司将实现境内外主体之间跨境资金管理一体化，降低财务成本，提高资金使用效率，并加强境外资金管理的安全性，以更好地支持公司及子公司业务的发展。开展各业务类型的必要性及资金来源如下：

1、外债额度集中管理

目前，公司已合计拥有 418 万吨/年选矿产能和 6.6 万吨/年电池级锂盐产能，
正在推进投资建设 Kitumba 铜矿采、选、冶联合工程项目和 Tsumeb 多金属综合循环回收项目。为了保障上述生产经营和投资建设，公司预计在未来两年内投入较大资金。通过外债集中额度管理，方便公司灵活调度资金，满足资金需求。

本次外债额度的资金来源为公司境外成员的自有资金和境外融资，用途为境外项目建设和日常经营。

2、境外放款额度集中管理

公司申请境外放款额度主要用于境外成员的项目建设和日常经营。计划对境外子公司拥有的矿山进一步加大资源开发，并尽快将矿产资源运回国内保障国内生产线的原材料供应。上述项目建设预计未来两年需投入较大资金，通过境外放

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款额度集中管理，可以对境外成员的工程建设和日常运营提供资金支持。

本次境外放款额度的资金来源为境内成员的自有资金，用途为境外成员的项目建设和日常经营。

3、经常项目资金集中收付

（1）外汇收支规模较高

公司是外向型企业，2024 年约 35%的业务集中在境外，2024 年境内成员企
业的外汇收入合计超过了 10,000.00 万美元，2024 年境内成员企业的外汇支出合计超过了 40,000.00 万美元。随着公司境外投资项目的增加，境外营运资金的需求逐步提升，向境外销售锂盐、铯盐的销量也逐步攀升，预计今后每年的外汇收支额度会逐步提升，通过搭建资金池有利于公司统一规范各成员企业的外汇管理。
（2）避免境内成员公司业务差异导致的结售汇损失

公司境内各成员企业主营业务差异较大，外汇收支需求各异，由于业务差异经常形成了部分成员企业存在购汇需求而另外部分成员存在结汇需求，给公司整体造成了一定的结售汇损失，通过经常项目资金集中收付，资金池内的成员企业可以盈余资金共享，互补长短，避免汇率风险，降低公司外汇资金管理成本。

二、资金池业务情况

1、业务概述

跨境资金池业务是指公司在境内外成员企业之间开展的资金集中运营业务，包括外债额度集中、境外放款额度集中和经常项目资金集中收付，便于公司统一管理跨境资金。

鉴于公司业务经营需要，本次开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度22,802.00 万美元，集中境外放款额度 53,500.00 万美元。在业务期限内，该额度可循环使用。

2、主办企业名称：中矿资源集团股份有限公司。

3、结算银行：兴业银行股份有限公司北京分行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行和宁波银行股份有限公司北京分行等具备国际结算业务能力的结算银行，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述结算银行及数量。

4、资金池成员：中矿资源（江西）新材料有限公司、中矿资源（海南）锂业有限责任公司、中矿资源（江西）锂业有限公司、中矿（天津）海外矿业服务

中矿资源集团股份有限公司
有限公司、北京中矿国际贸易有限公司、北京中矿资源地质勘查有限公司、中矿（香港）稀有金属资源有限公司、中矿国际勘探（香港）控股有限公司、兴隆（香港）国际贸易有限公司、香港国际矿产品贸易有限公司、加拿大钽业股份有限公
司和 Sinomine Kitumba Minerals Company Limited。
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