公告日期：2025-04-25

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-012 号
中矿资源集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务和

商品期货期权套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对外汇波动风险和产品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。

2、交易品种：外汇套期保值业务交易品种为交易结构简单、风险较低的普通远期产品；商品期货期权套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和期权品种。

3、交易额度：开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的总额度不超过人民币310,000.00万元（人民币兑美元按汇率1: 1:7.25折算）。其中，公司开展外汇套期保值业务的额度不超过40,000.00万美元，开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元。

4、已履行的审议程序：本次公司开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议和第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权经营管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要运作和管理外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务，包括调整交易主体及交易对手方，负责签署相关协议及文件等。

5、特别风险提示：外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务均存在市场风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的操作，提
醒投资者充分关注投资风险。

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2025年度开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的总额度不超过310,000.00万元人民币（人民币兑美元按汇率1: 7.25折算）。其中，开展外汇套期保值业务的额度不超过40,000.00万美元，开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元。上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，业务授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

现将有关情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）公司开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易目的

近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种涉及美元、赞比亚克瓦查、纳米比亚元等，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为合理降低财务费用，降低汇率波动对公司业绩的影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在银行和境外金融机构开展外汇套期保值业务。公司所开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

2、交易额度

公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度不超过40,000.00万美元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、交易方式：

公司及子公司将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，以及经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营
资格的境外金融机构进行交易。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务，交易产品结构简单、风险较低。

4、交易期限

自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时……
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