公告日期：2026-03-02

国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第二期）票面利率公告

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882 号文注册同意。

国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），分 2
个品种发行。本期债券品种一债券简称为 26 国证 04，债券代码为 524682，期限
为 3 年；品种二债券简称为 26 国证 05，债券代码为 524683，期限为 5 年。

2026 年 3 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.40%-2.40%，品种二利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.83%；品种二票面利率为 1.95%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 3 月 3 日及 2026 年 3 月 4 日面向专业机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 2 月 27 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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