财联社4月19日讯 国信证券2024年年度报告于4月18日晚出炉，公司多项核心财务指标增长，并保持4年稳定的现金分红政策。从地方性单一经纪牌照公司起步，国信证券如今已拥有内地及香港市场证券业务全牌照。
报告期内，公司实现营收201.67亿元，净利润为82.17亿元，同期相比分别上涨16.46%、27.84%，已连续2年实现正增长。除了营收和净利润双增长外，其他财务指标也同步向好，助力公司发展质效的提升。
截至2024年末，公司总资产及净资产，分别较 2023 年末增长 8.33%、7.45%，达到5015.06 亿元、1186.92 亿元。加权平均净资产收益率为 8.23%，较 2023 年上升 1.66%。近年来，公司净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标均排名行业前列。
分业务板块来看，投资交易业务表现最为亮眼，实现收入90.02亿元，同期相比增长68.86%。资管业务、财富管理业务同期相比分别上涨60.55%、17.97%。而投行业务则是唯一出现下滑的板块，同比下降 25.92%。
业务发展上，公司紧抓创新驱动。2024年，公司成为参与粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点和中国人民银行互换便利操作的首批券商，同时入选上交所上市基金主做市商，获批碳排放权交易业务资格。作为行业前八家创新试点证券公司之一，公司还首创“银证通”“金天利”等业务模式。
值得关注的是，在当前证券行业并购潮的背景下，国信证券收购万和证券也迎来新进展。最新动态显示，2025 年 4 月 10 日，“国信 + 万和” 的收购申请已获深交所和证监会双双受理，标志着该收购项目取得关键进展。
投资交易为增幅最多业务板块
报告期内，公司投资与交易业务强化大类资产配置，实现投资和交易双轮驱动，实现营业收入 90.02 亿元，同比上升68.86%，是增幅最多的业务板块。
具体来看，权益类投资业务把握市场结构性机会，在震荡环境中获取了较好收益。固收类投资业务在低利率环境下则多举措扩大收入来源，在稳健增长的基础上保持了较好的业绩弹性。
另类投资子公司国信资本报告期内新增投资项目9个、投资总金额3.3亿元，主要投向新一代信息技术、高端装备制造等硬科技产业。响应国家战略性新兴产业发展规划。
公司场外衍生品业务主要以防御为主，稳步推进场外期权、收益互换等业务发展。
资管业务同比上升65.42%，为优势业务
资管业务作为国信证券的优势业务，2024 年依旧表现良好，是增幅排名第二的业务板块。报告期内，资管业务净值规模为1447.64亿元，较上年下降6.64%，实现收入8.20亿元，同比上升65.42%。在管理净值规模小幅下降的情况下，仍实现收入的增长。
过去一年，国信证券资管业务条线变动颇多。一是资管子公司正式成立，为公司资管业务进一步推进专业化运营。二是创新策略持续落地。在做好固收、权益等传统优势策略基础上，根据市场情况和客户需求发行了挂钩黄金的固收+、挂钩衍生品的指数增强等新策略，产品类型和盈利能力进一步提升。三是市场管理更加精细。根据不同渠道特点进行针对性拓展和维护，并抓住企业客户理财模式转型契机，企业客户数量实现快速增长。
2025年，国信证券将积极跟进产品恢复发行和子公司成立事项，提前做好产品布局和各项准备，为资管业务实现再跨越做好铺垫。
财富管理打造系列品牌
报告期内，公司财富管理与机构业务实现营业收入 88.10 亿元，同比上升 17.97%。该业务板块人员规模为最大，拥有 7705 名业务人员。
“数字化”“机构化”发展有效推动公司客户结构量质齐升，截至2024 年末，公司经纪业务客户托管资产超过 2.4 万亿元，较上年增长 11%，股基市场份额 2.75%，较上年增长14%；融资融券余额超过700亿元，较2023年末增长超过20%。
国信证券积极践行重点区域发展战略，围绕“粤港澳大湾区、长三角、京津冀、川渝、鲁豫”等国家重点产业区域，推动各业务条线协同联动。公司在全国117个城市和地区共设有230家证券营业网点，更全面的为当地居民财富管理和企业投融资提供需求。
在服务能力建设上，公司打造约 3,700 人的投顾团队，并构建“国信鑫投顾”“国信鑫智投”“国信鑫优选”“国信鑫私享”“国信鑫享传承”等财富管理系列品牌。围绕机构客户痛点，打造“机构通”产投研销一体化综合金融服务平台，串联财富管理、资产管理、投资银行服务链条。
随着 ETF 市场在数量和规模上的显著增长，国信证券权益类 ETF 保有规模增长超过 50%，参与 ETF 的投资者结构呈现显著的年轻化和线上化趋势。
仅投行业务下滑，将加快转型
报告期内，公司投行业务实现营业收入 10.51 亿元，同比下降 25.92%。为抓住资本市场全面深化改革历史机遇，公司正加快推进投行业务转型。
数据显示，国信证券债券承销业务同期相比上涨，但承销保荐项目同期相比减少。报告期内，公司累计完成主承销项目 11.17 家，主承销金额共计达到126.05亿元；与2023年同期相比分别减少12.66家、134.4亿元。并且，2023 - 2024 年，公司承销保荐的再融资项目数量均多于 IPO 项目。
作为深圳市属国资券商，国信证券显著发挥本土券商优势。截至 2024 年底，公司累计服务大湾区 IPO 企业 92 家、再融资及配套募资企业 64 家，融资规模约 1,256 亿元；服务 100 家大湾区企业发行各类债券 617 只，发行规模超 6,800 亿元；为大湾区超 620 万客户提供财富管理服务。
科技赋能，构建多项业务场景
2024 年，公司强化金融科技建设和赋能，推进“数字化场景制”，以价值驱动“智慧国信”“数字国信”建设。
在财富管理领域，深化以金太阳 APP 为核心的数字化财富管理体系建设；机构业务领域，围绕“GTrade+”优化机构客户全生命周期一站式服务；价值投资领域，AI 赋能形成“衍生品 + 做市 + 投资”的数字化体系；研究服务领域，则持续优化研究管理、研究服务、智能研究的智慧投研体系。
展望 2025 年，国信证券明确了 “五个强化” 的发展方针，秉持 “金融报国、客户优先、创新发展、科技引领、合规为本” 的战略理念。当前，“人工智能 +” 浪潮正盛，作为服务大湾区的 “排头兵”，国信证券紧密结合深圳市在深化改革扩大开放、科技创新等多领域的体制机制创新举措，将在年度规划中持续加强科技布局。具体而言，将加快 AI 算力基建布局，构建多元算法模型体系与企业级知识库，进一步深化智慧金融场景应用。
