公告日期：2025-12-16

广东燕塘乳业股份有限公司

《募集资金管理办法》修订对照表

结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》部分条款进行修改。公司《募集资金管理办法》修订对照表如下：

修订前 修订后

第一条 为规范广东燕塘乳业股份有限 第一条 为规范广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管 公司（以下简称“公司”）募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根 理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 民共和国证券法》《上市公司募集资金第2号——上市公司募集资金管理和使 监管规则》《深圳证券交易所股票上市用的监管要求》《深圳证券交易所股票 规则》《深圳证券交易所上市公司自律上市规则》《深圳证券交易所上市公司 监管指引第1号——主板上市公司规范自律监管指引第1号——主板上市公司 运作》等相关法律、法规、规章、规范规范运作》等相关法律、法规、规章、 性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 定，结合公司实际情况，特制定本办法。的规定，制定本办法。
第三条 本办法所称募集资金是指公司 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 通过发行股票或者其他具有股权性质
募集并用于特定用途的资金。 的证券，向投资者募集并用于特定用途
的资金监管，但不包括公司为实施股权
激励计划募集的资金监管。

第五条 募集资金应当审慎使用，保证 第五条 募集资金应当审慎使用，保证募集资金的使用与发行申请文件所列 募集资金的使用与发行申请文件所列用途一致，非经公司股东大会依法作出 用途一致，非经公司股东会依法作出决决议，任何人无权改变公司募集资金使 议，任何人无权改变公司募集资金使用
用用途。 用途。

第八条 公司应当在商业银行开设募集 第八条 公司应当在商业银行开设募集资金专项帐户（以下简称“专户”），该 资金专项帐户（以下简称“专户”），该专户不得存放非募集资金或用作其他 专户不得存放非募集资金或用作其他
用途。 用途。

公司募集资金应存放于董事会批准设 募集资金专户数量（包括公司的子公司立的专户集中管理和使用，募集资金专 或公司控制的其他企业设置的专户）原户数量（包括公司的子公司或公司控制 则不超过募集资金投资项目的个数，公的其他企业设置的专户）原则不超过募 司存在两次以上融资的，应当分别设置集资金投资项目的个数，公司存在两次 募集资金专户。…
以上融资的，应当分别设置募集资金专
户。…
第十条 公司应当在募集资金到位后一 第十条 公司应当将募集资金存放于经个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 董事会批准设立的专项账户集中管理
存放募集资金的商业银行（以下简称 和使用，并在募集资金到位后一个月内“商业银行”）签订三方监管协议（以 与保荐机构、存放募集资金的商业银行下简称“三方协议”）。三方协议至少应 （以下简称“商业银行”）签订三方监
当包括以下内容：… 管协议（以下简称“三方协议”）。三方
协议签订后，公司可以使用募集资金。
三方协议至少应当包括以下内容：…
募集资金投资境外项目的，公司及
保荐机构应当采取有效措施，确保投资
于境外项目的募集资金的安全性和使
用规范性，并在《公司募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》中披
露相关具体措施和实际效果。

第十二条 公司应当确保募集资金使 第……
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