$电光科技(SZ002730)$  $鸿博股份(SZ002229)$  $博创科技(SZ300548)$  

2025年1月，政策红利+医药+消费防御！

年初流动性宽松叠加政策定调窗口，医药（流感高发+创新药政策）、大消费（春节备货）成主线。例如2025年1月，抗流感概念因疫情反复批量涨停，中药板块单月涨幅超20%；消费股如永辉超市、一鸣食品、粤桂等，因政策提振消费预期逆势连板走强。

2月：春季影视躁动+科技股冲锋！

春节后资金回流，科技题材（AI、元宇宙）领涨。DeepSeek大模型引爆AI应用端，如拓维信息、每日互动接近8连板翻倍，光线传媒翻3倍！

3月：可控核聚变+化工涨价逻辑

先是可控核聚变炒作，而后转向资金避险，转向业绩确定性，如中毅达3月9日启动翻倍走了二波大行情，同样是涨价逻辑的PEEK材料、冷却液，因AI硬件需求爆发，带动红宝丽等订单放量。

4月：防御板块+一季度报

轮动电风扇行情较明显，期间上涨如农业、银行、消费百货、跨境电商、电力。

5月：算力科技、国产替代、消费电子

4月底银行股下跌和高标退潮，而鸿博四连板已经引导算力科技行情，后续如博创国产替代的芯片、常山拓维等华为概念的国产软件、包括消费电子展（如CES Asia）催化产业链，去年豆包APP用户破1.6亿，抖音概念股法本信息涨幅近2倍；新能源车政策加码，长安汽车“数智新汽车”战略推升股价。

6月：年中报预期+题材过渡

市场进入业绩真空期，次新股、重组概念活跃。2024年“并购六条”发布后，双成药业27天24板；2025年华为鸿蒙生态加速，荣科科技单月涨超30%。

7月：政策加码+新能源冲锋

年中经济会议定调，光伏、锂电迎装机高峰。2024年晶科能源预期产业链出清后回暖；2025年长安汽车飞行汽车概念催化股价新高。

8月：医药+科技硬核+鸿蒙生态

先是炒医药，夏季疾病高发，医药需求增加，板块受关注。科技自立主题升温，华为鸿蒙、芯片国产化领涨。2024年深圳华强17天16板；2025年瑞芯微AI端侧芯片订单放量，股价逼近200元。

9月：军工 金九银十 并购重组

先炒军工，临近国庆军工主题受市场情绪推动。地产政策松绑预期升温，渝开发等低位地产股反弹；并购重组案例激增，2024年保变科技、远达环保9连板，资金追逐“蛇吞象”标的。

10月：白酒+三季报+双十一预热

炒白酒，国庆、中秋双节消费旺季，白酒销售火爆。业绩驱动分化，消费（电商、物流）及AI应用端（如利欧股份AI营销）爆发。2024年利欧股份因AI数字人业务涨幅超160%。

11月：高送转+政策收官

炒新能源，冬季能源需求增长，政策推动新能源发展。高股息个股、次新科技股受捧；政策冲刺年目标，低空经济、AI再获资金回流。2024年底莱斯信息低空管制系统订单激增，股价翻倍。

12月：炒年报+估值切换+跨年妖股

十二月炒年报预期，布局下一年度业绩有望改善的公司。资金布局跨年主线，游资狙击小盘题材股，如2024年ST股摘帽行情爆发。

核心规律总结：春节前后关注黄金，节假日避险需求和礼品消费提升金价预期。七月到八月应关注环保，夏季环境治理需求大，政策推动行业发展。九月到十月需关注教育，开学季和教育改革政策影响教育板块。

总的来说，就是情绪投资，短线就是资金轮动：业绩期避险高股息，情绪期冲锋科技题材。但历史规律不预示未来，需结合实时政策与市场情绪调整策略！

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