公告日期：2025-12-24

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-066
特一药业集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 23 日召开第六届
董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”达
到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会
公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00
元。

公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，
扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由
保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣
除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次
公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：

总投资 变更前拟投 变更后拟投
序号 项目名称 （万元） 入募集资金 入募集资金
（万元） （万元）

1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 17,106.33 13,606.33

2 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设 4,300.00 0.00 3,500.00
项目

3 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 17,529.41 17,529.41

合 计 41,070.59 34,635.74 34,635.74

三、募集资金投资项目实际使用情况

截至2025年6月30日，公司累计使用可转债募集资金合计32,347.10万元，公司募集资金 余 额 为 3,972.66 万 元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,173.78万元）。其中，暂时性补充流动资金2,500.00万元，存放于募集资金专户的余额为人民币1,472.66万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金的实际投资情况如下：

序 变更后拟投入 募集资金累计 累计投入 项目原预定可使
号 项目名称 募集资金 投入金额 比例 用状态日期
（万元） （万元） （%）

1 药品仓储物流中心及信息系 13,606.33 12,929.82 95.03 2025年12月31日
统建设……
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