公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称“龙大美食”或“公司”）2021 年非公开发行股
票的保荐人，持续督导期截止至 2022 年 12 月 31 日。中信证券已于 2023 年 4 月
出具了《中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司持续督导保荐总结报告书》。因龙大美食的募集资金尚未使用完毕，保荐人仍需对公司募集资金的使用和管理继续履行督导义务。2024 年度，龙大美食尚未使用完毕的募集资金包括 2020 年公开发行可转换公司债券和 2021 年非公开发行股票的募集资金。
中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕
1077 号文核准，公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转
换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐承
销费人民币 14,000,000.00 元（不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金
人民币 936,000,000.00 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。扣除承
销、保荐佣金及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用 14,216,981.13 元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为935,783,018.87 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具
了《验资报告》（众环验字[2020]280003 号）。扣除保荐承销费包含的可抵扣增值税进项税额 840,000.00 元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 934,943,018.87 元。

2、以前年度已使用金额

截止 2022 年 12 月 31 日，公司已经累计投入使用募集资金 542,549,132.13
元，2020 年投入使用募集资金 439,299,640.02 元，其中补充流动资金项目支出285,000,000.00 元，项目支出 154,299,640.02 元；2021 年投入使用募集资金77,186,423.55 元，其中项目支出 77,186,423.55 元；2022 年投入使用募集资金26,063,068.56 元，其中项目支出 26,063,068.56 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂未投入使用的募集资金 419,561,684.57 元
（含募集资金专用账户累计利息收入 27,169,979.78 元，并扣除累计银行手续费支出 2,181.95 元），其中募集资金账户余额 12,383,699.65 元，暂时性补充流动资金 407,177,984.92 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经累计投入使用募集资金 560,523,711.01
元，2023 年投入使用募集资金 17,974,578.88 元，其中项目支出 17,974,578.88 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未投入使用的募集资金 401,958,423.34 元
（含募集资金专用账户累计利息收入 27,541,537.43 元，并扣除累计银行手续费支出 2,421.95 元），其中募集资金账户余额 2,958,473.34 元，暂时性补充流动资金 398,999,950.00 元。

3、本年度使用金额及当前余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司已经累计投入使用募集资金 576,877,114.81
元，2024 年投入使用募集资金 16,353,403.8 元，其中项目支出 16,353,403.8 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司暂未投入使用的募集资金 385,748,617.95 元
（含募集资金专用账户累计利息收入 27,685,375.84 元，并扣除累计银行手续费支出 2,661.95 元），其中募集资金账户余额 448,617.95 ……
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