公告日期：2025-04-26

山东龙大美食股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2024年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2020年公开发行可转换公司债券

（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1077 号文核
准，本公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券，每张面
值为 100 元人民币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐承销费人民币 14,000,000.00 元
（不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 936,000,000.00 元，上述募集资
金已于 2020 年 7 月 17 日到账。扣除承销、保荐佣金及验资费用、律师费用、信用评级费
用等发行费用 14,216,981.13 元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 935,783,018.87 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字[2020]280003 号）。扣除保荐承销费包含的可抵扣增值税进项税额 840,000.00 元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为934,943,018.87 元。

（2）以前年度已使用金额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 542,549,132.13 元，2020
年投入使用募集资金 439,299,640.02 元，其中补充流动资金项目支出 285,000,000.00 元，项
目支出 154,299,640.02 元，2021 年投入使用募集资金 77,186,423.55 元，其中项目支出
77,186,423.55 元，2022 年投入使用募集资金 26,063,068.56 元，其中项目支出 26,063,068.56
元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司暂未投入使用的募集资金 419,561,684.57 元（含募集
资金专用账户累计利息收入 27,169,979.78 元，并扣除累计银行手续费支出 2,181.95 元），
其中募集资金账户余额 12,383,699.65 元，暂时性补充流动资金 407,177,984.92 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 560,523,711.01 元，2023
年投入使用募集资金 17,974,578.88元，其中项目支出 17,974,578.88 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司暂未投入使用的募集资金 401,958,423.34 元（含募集
资金专用账户累计利息收入 27,541,537.43 元，并扣除累计银行手续费支出 2,421.95 元），其中募集资金账户余额 2,958,473.34元，暂时性补充流动资金 398,999,950.00元。

（3）本年度使用金额及当前余额

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 576,877,114.81 元，2024
年投入使用募集资金 16,353,403.8 元，其中项目支出 16,353,403.8元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司暂未投入使用的募集资金 385,748,617.95 元（含募集
资金专用账户累计利息收入 27,685,375.84 元，并扣除累计银行手续费支出 2,661.95 元），其中募集资金账户余额 448,617.95元，暂时性补充流动资金 385,300,000.00元。

2、2021年非公开发行股票

（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日签发的证监许可〔2021〕103 号文
《关于核准山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股不超过 298,781,574 股，根据投资者认购情况，本次非公开发行股票实际发行数量为 76,029,409.00 股，每股发行价格为人民币 8.16 元，均为现金认购，共计人民币620,399,977.44 元，扣除各项不含税……
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