公告日期：2025-04-22

华泰联合证券有限责任公司

关于物产中大金轮蓝海股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”、“物产金轮”）2022 年度非公开发行 A 股股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对物产金轮 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、 2019 年公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1514 号），公司由主承销商民生证券有限责任公司向社会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值 100 元，
期限 6 年，坐扣承销和保荐费用 600.00 万元后的募集资金为 20,800.00 万元，已
由主承销商民生证券有限责任公司于 2019 年 10 月 18 日汇入公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.14 万元后，公司本次募集资金净额为 20,560.86 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2019〕第 15685 号）。
2、2022 年非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3208 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向特定对象发行人民币普通股股票 31,070,831 股，发行价为每
股人民币 10.23 元，共计募集资金 31,785.46 万元，已由主承销商华泰联合证券
有限责任公司于 2023 年 1 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。减除承销和保荐
费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 696.79 万元后，公司本次募集资金净额为 31,088.67 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA10023 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

1、 2019 年公开发行可转换公司债券

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 20,560.86

项目投入 B1 15,058.39
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 810.26

项目投入 C1 1,459.74
本期发生额

利息收入净额 C2 103.80

项目投入 D1=B1+C1 16,518.13
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 914.06

应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,956.78

实际结余募集资金 F 4,956.78
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