公告日期：2025-04-29

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

岭南生态文旅股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除相关发行费用12,080,000.00 元，本次实际募集资金净额 647,920,000.00 元。

截至 2018 年 8 月 20 日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达
本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验证报告验证。

2、2020 年非公开发行股票并募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406 号核准，公司对 11 名特定
对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）155,601,655 股，每股发行价为人民
币 2.41 元，募集资金总额为人民币 374,999,988.55 元，扣除发行费用 5,448,680.80
元，实际募集资金净额为人民币 369,551,307.75 元。

截至 2021 年 9 月 9 日止，非公开发行股票募集资金已全部到达公司并入账，
业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21001070045 号”验资报告验证。

（二）募集资金 2024 年度使用及结余情况

1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 473,450,967.49 元，其中：
项目募集资金363,376,858.04元；闲置募集资金永久补充流动资金110,074,109.45元。
2024 年度共使用募集资金用于项目建设 300,000.00 元，闲置募集资金永久补充
流动资金 110,074,109.45 元，2024 年度合计使用 110,374,109.45 元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 155,733,730.30
元，募集资金账户余额为 20,524,249.99 元。

2、2020 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 368,785,714.65 元，全部
用于项目建设。

2024 年度未使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为
721,583.55 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

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