公告日期：2025-04-29

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-040

岭南生态文旅股份有限公司

关于关联方为公司代偿部分债务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第五届董事会第十八次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》（以下简称“《议案》”），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。

为帮助公司偿还部分银行及非金融机构流动资金贷款，缓解公司当前流动性压力，公司实控人下属企业中山火炬公有资产经营集团有限公司（以下简称“公资集团”）为公司代偿部分贷款，代偿贷款本金不超过12,000万元（以实际代偿金额为准），及贷款所产生的利息、违约金等相关费用，公司将根据实际代偿需求情况，分批分期签署代偿协议。代偿利率以市场融资成本为基础，结合关联方资管类融资成本后的综合定价，每笔代偿期限以公司的还款能力及双方协商结果确定。公司同意为公资集团提供适当的增信措施。

公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产业投资”），华盈产业投资的控股股东为中山火炬华盈投资有限公司（以下简称“华盈投资”），中山火炬公有资产经营集团有限公司持有华盈投资100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公资集团为公司关联法人，本次交易构成关
联交易。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

（二）审议程序

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于关联方为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》，关联董事、关联监事回避表决，该议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议一致审议通过，监事会发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

名称 中山火炬公有资产经营集团有限公司

统一社会信用代码 91442000MA4W1NQ311

法定代表人 余健华

成立日期 2016 年 12 月 05 日

类型 有限责任公司(国有独资)

注册资本 563553.996622 万人民币

注册地址 中山市火炬开发区康乐大道 31 号 6 楼 618 室

一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投
经营范围 资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至目前，产权控制关系结构如下图所示：

经查询，公资集团不属于失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

公司控股股东华盈产业投资的实际控制人为公资集团，本次交易构成关联交易。
（三）关联方财务情况

经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公资集团总资产 5,978,078.57 万元，总负债
2,565,994.75 万元，净资产 3,412,083.82 万元；2024 年度实现营业收入 765,725.72 万
元，净利润-42,964.66 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，公资集团总资产 6,010,606.88 万元，总负债 2,486,617.07
万元，净资产 3,523,898.81 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 573,257.77 万元，净利
润……
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