公告日期：2025-04-26

国信证券股份有限公司

关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，国信证券对博实股份2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 443,418,618.32元。

上述募集资金于 2022 年 9 月 28 日存入公司募集资金专户，已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第 210C000563 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 30,459.19 万元，
尚未使用的金额为 14,596.96 万元（其中，募集资金 13,882.66 万元，专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费 714.30万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币元

募集资金总额 450,000,000.00

减：发行费用 6,581,381.68

实际募集资金净额 443,418,618.32

加：以前年度已累计收到银行存款利息-银行手续费+现金管理收益 7,142,959.67

减：以前年度已使用募集资金 304,591,937.92

其中：机器人及智能工厂产业化生产项目 79,262,905.90

矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目 61,504,635.27

技术创新与服务中心（研发中心）项目 40,405,778.43

补充流动资金注 123,418,618.32

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理收益） 145,969,640.07

加：报告期内收到银行存款利息-银行手续费+现金管理收益 1,982,977.80

减：报告期内使用募集资金 59,779,956.31

其中：机器人及智能工厂产业化生产项目 47,582,179.57

矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目 5,628,039.79

技术创新与服务中心（研发中心）项目 6,569,736.95

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 88,1……
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