公告日期：2026-01-31

平安证券股份有限公司

关于金河生物科技股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）的持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 4 日出具的《关于核准金河生物科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，金河生物非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 1 月 25 日，公司募集资金累计投入募投项目 70,173.28 万元，
尚未使用的金额为 9,254.83 万元（含利息收入）。

截至 2026 年

项目总投资 拟使用募集 实际募集资 1 月 25 日累

项目名称 （万元） 资金总额（万 金拟投入金 计已投入募 备注

元） 额（万元） 集资金金额

（万元）

动物疫苗生

产基地建设 49,109.79 37,016.68 37,016.68 27,820.31 拟变更

项目（一期）
新版 GMP 符

合性技改项 11,848.03 11,848.03 11,848.03 11,468.10

目
生产工艺系

统降耗增效 5,561.13 5,561.13 5,561.13 5,355.66 已结项

改造项目
动力系统节

能升级技改 3,207.00 3,054.29 3,054.29 2,774.87

项目

补充流动资 24,519.87 24,519.87 22,744.23 22,754.34 —

金

合计 94,245.82 82,000.00 80,224.36 70,173.28 —

（三）本次变更募集资金投资项目的情况

为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，经审慎研究，公司拟将非公开发行募投项目“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”（以下简称“原项目”或“原募投项目”）尚未投入的募集资金 9,254.83 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于“能源系统和发酵系统优化提升项目”和“3,500 吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目”。“能源系统和发酵系统优化提升项目”由金河生物实施，“3,500 吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目”由金河生物全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）实施。“能源系统和发酵系统优化提升项目”计划总投资 7,200 万元，其中拟使用募集资金 6,907.53 万元，不足部分以自有或自筹资金投入。“3,500 吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目”计划总投资 3,000 万元，其中拟使用募集资金2,347.30 万元，不足部分以自有或自筹资金投入。本次拟变更募投项目募集资金使用情况具体……
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