公告日期：2025-09-20

东方证券股份有限公司

关于金河生物科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金河生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况

根据 2020 年 12 月 4 日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）文核准，公司获准非公
开发行 145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，
实 际 募 集 资 金 总 额 为 819,999,997.95 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。公司以上募集资金
已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了
XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三（四）方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2025年9月18日，公司累计使用非公开发行募集资金共计69,672.90 万元，尚未使用的募集资金余额为 10,670.19 万元（包括存款利息收入和手续费支出的净额）。募集资金投资项目累计投入情况如下：

单位：万元

募集资金累
序号 项目名称 项目实施主体 募集资金承 计投入金额
诺投资金额 （含募集资
金置换金额）

1 动物疫苗生产基地建设项目（一 金河佑本生物制 37,016.68 27,622.59
期） 品有限公司

2 新版 GMP 符合性技改项目 杭州佑本动物疫 11,848.03 11,468.10
苗有限公司

3 生产工艺系统降耗增效改造项目 金河生物 5,561.13 4,370.18

4 动力系统节能升级技改项目 金河生物 3,054.29 2,774.87

5 补充流动资金 金河生物 22,744.23 22,754.34

合计 80,224.36 68,990.08

注：1、募集资金承诺投资金额中的补充流动资金与募集资金累计投入金额差异 10.11
万元为补充流动资金的募集资金账户利息收入及手续费。上述金额系公司自行统计，未经会计师鉴证。

2、公司“新版 GMP 符合性技改项目”、“动力系统节能升级技改项目”已结项，项
目共计结余募集资金 682.82 万元，用于永久性补充流动资金。截至 2025 年 9 月 18 日，公
司已使用募集资金 69,672.90 万元。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2024年9月23日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提……
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