公告日期：2025-04-26

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-027
金河生物科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，金河生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，
扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。
上述资金已于 2021 年 7 月 5 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

金额单位：人民币元

项目 金额 备注

2021 年 7 月 5 日募集资金净额 802,243,601.33

减：以前年度直接投入募投项目 612,432,887.40

减：以前年度手续费支出 4,901.56

减：2021 年度暂时补充流动资金 210,000,000.00

加：2022 年度收回补充流动资金 210,000,000.00

减：2022 年度暂时补充流动资金 155,000,000.00

加：2023 年度收回补充流动资金 155,000,000.00

减：2023 年度暂时补充流动资金 120,000,000.00

加：以前年度利息收入 1,061,145.60

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 70,866,957.97

2024 年度，其中： ——

加：收回补充流动资金 120,000,000.00

减：直接投入募投项目 41,867,586.45

减：手续费支出 400.22

项目 金额 备注

减：暂时补充流动资金 100,000,000.00

减：永久补充流动资金 6,829,802.96

加：利息收入 116,963.96

2024 年末募集资金余额 42,286,132.30

其中：活期存款 42,286,132.30

理财产品

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上
〔2023〕1145 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程……
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