公告日期：2025-04-26

东方证券股份有限公司

关于金河生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）2021年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65
元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）以前年度及 2024 年度募集资金使用情况

本年度，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

2021 年 7 月 5 日募集资金净额 802,243,601.33

减：2021 年直接投入募投项目 465,299,735.95

减：2021 年手续费支出 1,468.40

减：2021 年暂时补充流动资金 210,000,000.00

加：2021 年利息收入 585,622.73

2021 年 12 月 31 日募集资金余额 127,528,019.71

减：2022 年直接投入募投项目 88,367,737.75

减：2022 年手续费支出 1,947.31

减：2022 年暂时补充流动资金 155,000,000.00

加：2022 年收回补充流动资金 210,000,000.00

加：利息收入 300,163.28

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 94,458,497.93

减：直接投入募投项目 58,765,413.70

减：手续费支出 1,485.85

减：暂时补充流动资金 120,000,000.00

加：收回补充流动资金 155,000,000.00

加：利息收入 175,359.59

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 70,866,957.97

加：收回补充流动资金 ……
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