公告日期：2025-04-26

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-012
浙江美大实业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 24 日，浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金以购买金融机构发行的理财产品等方式进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层具体实施上述事项，包括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

一、投资概况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司和股东收益。

2、投资额度

资金使用额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，实际现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型银行或其他金融机构发行的理财产品。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层办理理财产品购买相关事项，包括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产生较大波动；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种同，不进行证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行监督，定期对理财资金使用情况进行审计与核实；

（4）公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营和重大投资项目投资需求的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止现金管理，以保证公司资金需求。因此公司进行现金管理不会影响公司的日常经营和项目建设，也不会影响公司主营业务的正常开展。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事专门会议意见

公司目前财务状况良好，在保证资金安全和不影响公司正常经营的前提下，公司使用不超过 5 亿元自有闲置资金以购买理财产品等方式进行现金管理，有利于在
控制风险前提下提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司及股东利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司目前财务状况较好，在保证资金安全和不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金以购买金融机构发行的理财产品等方式进行现金管理，有利于提高闲置资金的利用效率、增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是小股东的利益，因此同意公司使用不超过 5 亿元自有闲置资金进行现金管理。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

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