公告日期：2025-12-23

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司
部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目
并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东江环保部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为人民币 5.31 元，募集资金总额为人民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集
资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，
并出具了验资报告（众环验字(2023)0500018 号）。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 投资总额 预计募集资 实际募集资 募集资金累 投资进度
金投入金额 金净额 计投入金额

1 揭阳大南海石化工业区 42,862.69 41,000.00 41,000.00 14,574.52 35.55%
绿色循环中心一期项目

2 江陵县滨江污水处理厂 17,025.00 16,500.00 16,500.00 7,100.74 43.03%
扩建（二期）项目

3 数智化建设项目 21,000.00 19,000.00 18,430.83 2,461.10 13.35%

4 危废处理改造及升级项 12,783.50 9,500.00 9,500.00 3,254.18 34.25%
目

5 补充流动资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 100.00%

合计 127,671.19 120,000.00 119,430.83 61,390.54 51.40%

二、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动

资金情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目情况

本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为“江陵县滨江

污水处理厂扩建（二期）项目”，截至 2025 年 11 月 30 日，相关项目具体实施

情况如下：

单位：万元

序 预计募集 实际募集 募集资金累 节余募集资金
号 募投项目名称 资金投入 资金净额 计投入金额 投资进度 金额（含利息）
金额 （注）

1 江陵县滨江污水处理 16,500.00 ……
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