公告日期：2025-12-13

关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充
流动资金的核查意见

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“天佑德酒”、“公司”）于
2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议（临时），会议审议通过
了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”、“青稞酒信息化建设项目”达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。“营销网络建设项目”因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司拟终止该募投项目。上述结项、终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动资金，补流后注销该募集资金账户。该议案尚需提交公司股东会审议。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为公司 2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对天佑德酒拟将部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08 元后，募集资金净额为人民币 404,971,004.16 元。

值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。大

信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了《验资报告》（大

信验字【2021】第 1-00110 号）。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 11 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户行 银行账号 账户余额 募集资金投入项目

青海银行股份有限公司 0201201000379876 80,051,261.66 1.73 万吨优质青稞原酒

城西支行 陈化老熟技改项目

中国民生银行股份有限 637778807 已注销 青稞酒研发及检测中心

公司拉萨分行 建设项目

中国民生银行股份有限 617778808 8,907,429.99 青稞酒信息化建设项目

公司拉萨分行

中信银行股份有限公司 8112801013200067451 已注销 青稞种植基地建设项目

西宁五四西路支行

中信银行股份有限公司 8112801012200067499 32,028,175.52 营销网络建设项目

西宁五四西路支行

青海银行股份有限公司 0201201000379880 已注销 补充流动资金

城西支行

二、本次拟结项募集资金投资项目

公司本次拟结项的项目为“1.73 万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”、

“青稞酒信息化建设项目”，上述项目达到预期建设目标，满足结项条件，公司

拟将上述募投项目予以结项。截至 2025 年 11 月 30 日，上述两个项目节余募集

资金（包含银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额）为 88,958,691.65

元，节余募集资金将永久补充流动资金。具体如下：

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