公告日期：2025-04-23

中信证券股份有限公司

关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“天佑德酒”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天佑德酒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08 元后，募集资金净额为人民币 404,971,004.16 元。

2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣
除 保 荐 机 构 保 荐 费 和 承 销 费（含增值税）后的认购款项的剩余款项
405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年 7 月 29 日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第 1-00110 号）。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 172,965,729.28
元（含项目累计投入金额 137,566,729.28 元及永久补充流动资金金额
35,399,000.00 元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 10,476,522.35 元，报告期末余额为 242,481,797.23 元（其中募集资金232,005,274.88 元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 10,476,522.35 元）。

2、本报告期使用金额及报告期末余额

本报告期，使用募集资金金额为 74,038,828.66 元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 3,061,000.24 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 247,004,557.94
元（含项目累计投入金额 211,605,557.94 元及以前年度永久补充流动资金金额35,399,000.00 元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 13,537,522.59 元，报告期末余额为 171,503,968.81 元（其中募集资金157,966,446.22 元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 13,537,522.59 元）。

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金净额 404,971,004.16

以前年度募集使用情况

其中：项目投入金额 137,566,729.28

永久补充流动资金金额 35,399,000.00

银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手 10,476,522.35
续费净额
本期募集资金使用情况

其中：项目投入金额 74,038,828.66

银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手 3,061,000.24
续费净额

期末余额 ……
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