公告日期：2025-10-14

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-066
中节能万润股份有限公司

关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）2022 年
11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司与公司控股股东、
实际控制人中国节能环保集团有限公司的全资子公司中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议有限期为三年，该协议有效期将满，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。

一、关联交易概述

鉴于公司与财务公司签署的《金融服务协议》有效期将于 2025 年 11 月到期，
为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。
公司与财务公司同受中国节能环保集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联交易。

公司 2025 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第十六次会议以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》。关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对上述议案进行了回避表决。公司独立董事专门会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。

根据相关法律法规的规定，《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：中节能财务有限公司

法定代表人：韩巍

注册资本：300,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101

成立日期：2014 年 7 月 16 日

统一社会信用代码：91110000717843312W

金融许可证机构编码：L0200H211000001

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 231.02 亿元，负债总额 191.01
亿元，所有者权益总额 40.01 亿元；2024 年实现营业收入 5.21 亿元，净利润 1.97
亿元。以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

财务公司为公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司的全资子公司，按照相关规定，财务公司与公司属于关联关系。财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次公司与财务公司拟续签《金融服务协议》，是对财务公司在其经营范围内为公司提供金融服务进行约定，服务内容包括存款、结算、信贷等。

1、存款服务：

（1）公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）财务公司为公司提供存款服务，存款利率在不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率基础上经双方约定确立；

（3）财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。财务公司未能按时足额向公司支付存款的，公司有权终止本协议，并可对财务公司应付公司的存款与公司在财务公司的贷款进行抵销。

2、结算服务：

（1）财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

（2）财务公司免费为公司提供上述结算服务；

（3）财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。

3、信贷服务：

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、银团贷款、……
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