公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司

募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募
集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德
尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公司债券募
集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,933.51 万元（不含定
期存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：

金额单位：万元

项目名称 以前年度 2024 年度 合计

年产智能成套家具 8 万套项目 3,736.24 - 3,736.24

3D 打印定制地板研发中心项目 1,236.16 - 1,236.16

智能成套家具信息化系统及研发中心项目 6,361.11 600.00 6,961.11

补充流动资金 13,000.00 - 13,000.00

合计 24,333.51 600.00 24,933.51

（三）募集资金期末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 44,041.56 万元【其中包含
银行存款利息及对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的收
益净额 7,078.59 万元，已扣除手续费 0.216 万元】；截至 2024 年 12 月 31 日，
对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为 31,300 万 元。

其中：（1）“年产智能成套家具 8 万套项目”尚未使用金额 31,608.88 万
元；（2）“3D 打印定制地板研发中心项目”尚未使用金额 7,371.95 万元；（3）“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”尚未使用金额 5,060.73 万元；（4） 无尚未使用的“补充流动资金项目”的余额（“补充流动资金项目”已经公司第 三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000 万元自募集资金专户转入 公司一般结算户）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司对募集资金进行了管理。公 司于 2019 年4 月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项 账户，账号为 630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金……
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