公告日期：2026-02-03

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-012
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）重新签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 129,239.48 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 12,923,948 张，募集资金总额为人民币1,292,394,800.00 元。扣除保荐承销费、专项审计及验资费、律师费等发行费用（不含增值税）共计人民币 11,136,143.56 元后，募集资金净额为人民币1,281,258,656.44 元。其中，扣除保荐承销费人民币 8,849,692.44 元（含增值税）
后的募集资金余额为人民币 1,283,545,107.56 元，已由广发证券于 2025 年 8 月
26 日汇入公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了信会师报字[2025]第 ZA14844 号《验资报告》。

公司及子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）前期已开设募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。具体内容详见公司于
2025 年 9 月 10 日、2025 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-077）《关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-097）。

二、 本次募集资金专户开设和募集资金监管协议签订情况

公司于 2026 年 1 月 8 日召开的第九届董事会第十次会议，2026 年 1 月 26

日召开的 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次债券持有人会议，审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将向不特定对象发行可

转换公司债券募集资金投资项目“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建

设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智

慧工厂建设项目”，实施主体为金达威药业，实施地点为金达威药业公司厂区内，

公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目

办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

鉴于公司第九届董事会第十次会议决议内容，根据《上市公司募集资金监管

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司

金达威药业于 2026 年 1 月 30 日与中信银行厦门分行、广发证券重新签署了《募

集资金三方监管协议》。具体情况如下：

截至 2026.1.26
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途（变更后） 账户余额（万
元）

厦门金达威集团 中信银行股份有 内蒙古金达威药业有限

8114901014500208317 7,304.55
股份有限公司 限公司厦门分行 公司万吨油脂项目

厦门金达威集团 中信银行股份……
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